キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,019 | 3,577 |
減価償却費 | 4,475 | 4,218 |
のれん償却額 | 34 | 23 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | 202 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 64 | -84 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -31 | -96 |
受取利息及び受取配当金 | -95 | -97 |
支払利息 | 242 | 204 |
為替差損益(△は益) | -128 | 82 |
固定資産売却損益(△は益) | 1 | 0 |
固定資産除却損 | 383 | 154 |
減損損失 | 293 | 56 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,408 | -305 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 57 | -5,378 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,211 | 418 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -133 | 1 |
その他 | -1,949 | -155 |
小計 | 4,031 | 2,822 |
利息及び配当金の受取額 | 95 | 97 |
利息の支払額 | -242 | -209 |
法人税等の支払額 | -464 | -233 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,420 | 2,476 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,672 | -6,121 |
有形固定資産の売却による収入 | 70 | 277 |
無形固定資産の取得による支出 | -112 | -126 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 257 | - |
貸付けによる支出 | | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | 282 | -125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,185 | -6,107 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 8,399 | 24,913 |
短期借入金の返済による支出 | -8,399 | -18,913 |
長期借入れによる収入 | 5,320 | 2,050 |
長期借入金の返済による支出 | -2,815 | -2,252 |
社債の発行による収入 | 724 | 2,433 |
社債の償還による支出 | -1,352 | -4,572 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -212 | -183 |
自己株式の取得による支出 | | |
連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | - | -1,858 |
配当金の支払額 | -355 | -1 |
非支配株主への配当金の支払額 | -145 | -41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,162 | 1,574 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -625 | 469 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 772 | -1,586 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,466 | 15,879 |