日本シイエムケイ（6958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 577 | -2,019 |
| 減価償却費 | 4,721 | 4,475 |
| のれん償却額 | 34 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | 64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -95 |
| 支払利息 | 259 | 242 |
| 為替差損益（△は益） | 158 | -128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 1 |
| 固定資産除却損 | 192 | 383 |
| 減損損失 | － | 293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,832 | -1,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,373 | 4,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 107 | -133 |
| その他 | 164 | -1,949 |
| 小計 | 6,316 | 4,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 95 |
| 利息の支払額 | -260 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -594 | -464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,576 | 3,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,261 | -3,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26 | 257 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -231 | 282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,523 | -3,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,513 | 8,399 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,513 | -8,399 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,194 | -2,815 |
| 社債の発行による収入 | － | 724 |
| 社債の償還による支出 | -602 | -1,352 |
| 債権売却の増減額（△は減少） | -1,142 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -216 | -212 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -650 | -355 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -114 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,922 | 1,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128 | -625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,741 | 772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,694 | 17,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
