営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ14億38百万円減少し10億17百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況はつぎのとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額9億8百万円の計上、売上債権の増加、税金等調整前四半期純損失3億22百万円の計上、仕入債務の減少等による資金減少などにより14億42百万円の支出(前年同四半期比13億34百万円減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローは、ほぼ変動はありませんでした。

2014/10/31 9:36