営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失2億20百万円、確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額の計上、売上債権の増加による資金減少、長期未払金の減少、未払費用の減少などにより12億81百万円の減少(前年同期比9億90百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の償還による収入などにより1億96百万円の増加(前年同期比2億13百万円の増加)となりました。

2015/06/17 13:37