純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、前連結会計年度末に比べ39億37百万円増加し、168億92百万円となりました。これは主に短期借入金が17億10百万円、長期借入金が12億90百万円増加したためであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ8億14百万円減少し、131億44百万円となりました。これは主に親会社株主に帰属する中間純利益を13億円計上したものの、自己株式の取得により19億99百万円減少したためであります。
(2)キャッシュ・フローの状況

2025/11/05 15:58

#2 重要な契約等（連結）

約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
債務の元本の額 20億円
弁済期限 2028年9月25日
当該債務に付された担保の内容 無担保
(4)財務上の特約の内容
①2026年3月期以降(2026年3月期を含む。)の各中間期末及び各決算期末の連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額を、直前の各決算期末及び各中間期末の連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額の75%以上かつ10,543百万円以上に維持すること。
②2026年3月期以降(2026年3月期を含む。)の各中間期末及び各決算期末における連結ベースの経常利益が赤字となる状態を生じさせないこと。2025/11/05 15:58