キャッシュ・フローの状況
2024年11月14日 15:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 802 | -206 | -44 | 596 | -218 | 2,807 | 通期 | 124 | -225 | -8 | -101 | -263 | 2,145 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,922 | -223 | -4,661 | 4,699 | -224 | 2,183 | 通期 | 4,030 | -410 | -4,106 | 3,620 | -413 | 1,658 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 652 | -117 | 54 | 535 | -120 | 2,248 | 通期 | -1,436 | -418 | 2,190 | -1,854 | -429 | 1,994 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 23 | -146 | 147 | -123 | -141 | 2,018 | 通期 | 2,737 | -129 | -1,385 | 2,608 | -251 | 3,217 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,234 | 17 | -40 | -1,217 | -38 | 1,960 | 通期 | -1,123 | -163 | 419 | -1,286 | -189 | 2,350 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 909 | -189 | -840 | 720 | -195 | 2,230 | 通期 | 859 | -300 | -617 | 559 | -180 | 2,291 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,341 | -193 | -1,093 | 1,148 | -195 | 2,346 | 通期 | 3,352 | -263 | -2,333 | 3,089 | -110 | 3,047 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -464 | 267 | -230 | -197 | -82 | 2,620 | 通期 | -860 | 151 | -230 | -709 | -101 | 2,108 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,191 | -95 | 957 | -1,286 | -95 | 1,779 | 通期 | -206 | -517 | 956 | -723 | -346 | 2,341 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,007 | -225 | -2,056 | 782 | -226 | 1,066 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -1億100万
- 2017年3月（連） プラ転
- 36億2000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -18億5400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 26億800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -12億8600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 5億5900万
- 2022年3月（連） +452.59%
- 30億8900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7億900万
- 2024年3月（連） -1.97%
- -7億2300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 0.54%
- 2017年3月（連）
- 18.79%
- 2018年3月（連）
- -7.68%
- 2019年3月（連）
- 15.68%
- 2020年3月（連）
- -6.68%
- 2021年3月（連）
- 4.25%
- 2022年3月（連）
- 17.43%
- 2023年3月（連）
- -4.84%
- 2024年3月（連）
- -1.14%