6946 日本アビオニクス

6946
2023/03/29
時価
118億円
PER 予
6.97倍
2010年以降
赤字-273.94倍
(2010-2022年)
PBR
1.02倍
2010年以降
0.23-1.61倍
(2010-2022年)
配当 予
0.72%
ROE 予
14.59%
ROA 予
7.19%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月4日 15:31
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億6700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q2,103-1,118-1,038985-3242,399
通期1,939-1,451-595488-6512,338
2015年
3月期
連結
2Q435-385-42950-3871,962
通期1,259-465-891794-5262,254
2016年
3月期
連結
2Q802-206-44596-2182,807
通期124-225-8-101-2632,145
2017年
3月期
連結
2Q4,922-223-4,6614,699-2242,183
通期4,030-410-4,1063,620-4131,658
2018年
3月期
連結
2Q652-11754535-1202,248
通期-1,436-4182,190-1,854-4291,994
2019年
3月期
連結
2Q23-146147-123-1412,018
通期2,737-129-1,3852,608-2513,217
2020年
3月期
連結
2Q-1,23417-40-1,217-381,960
通期-1,123-163419-1,286-1892,350
2021年
3月期
連結
2Q909-189-840720-1952,230
通期859-300-617559-1802,291
2022年
3月期
連結
2Q1,341-193-1,0931,148-1952,346
通期3,352-263-2,3333,089-1103,047
2023年
3月期
連結
2Q-464267-230-197-822,620
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
19億3900万
2015年3月(連) -35.07%
12億5900万
2016年3月(連) -90.15%
1億2400万
2017年3月(連) 大幅増
40億3000万
2018年3月(連) マイ転
-14億3600万
2019年3月(連) プラ転
27億3700万
2020年3月(連) マイ転
-11億2300万
2021年3月(連) プラ転
8億5900万
2022年3月(連) +290.22%
33億5200万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-14億5100万
2015年3月(連)投入-67.95%
-4億6500万
2016年3月(連)投入-51.61%
-2億2500万
2017年3月(連)投入+82.22%
-4億1000万
2018年3月(連)投入+1.95%
-4億1800万
2019年3月(連)投入-69.14%
-1億2900万
2020年3月(連)投入+26.36%
-1億6300万
2021年3月(連)投入+84.05%
-3億
2022年3月(連)投入-12.33%
-2億6300万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)返済還元
-5億9500万
2015年3月(連)返済還元
-8億9100万
2016年3月(連)返済還元
-800万
2017年3月(連)返済還元
-41億600万
2018年3月(連)資金調達
21億9000万
2019年3月(連)返済還元
-13億8500万
2020年3月(連)資金調達
4億1900万
2021年3月(連)返済還元
-6億1700万
2022年3月(連)返済還元
-23億3300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
4億8800万
2015年3月(連) +62.7%
7億9400万
2016年3月(連) マイ転
-1億100万
2017年3月(連) プラ転
36億2000万
2018年3月(連) マイ転
-18億5400万
2019年3月(連) プラ転
26億800万
2020年3月(連) マイ転
-12億8600万
2021年3月(連) プラ転
5億5900万
2022年3月(連) +452.59%
30億8900万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-6億5100万
2015年3月(連)減少-19.2%
-5億2600万
2016年3月(連)減少-50%
-2億6300万
2017年3月(連)増加+57.03%
-4億1300万
2018年3月(連)増加+3.87%
-4億2900万
2019年3月(連)減少-41.49%
-2億5100万
2020年3月(連)減少-24.7%
-1億8900万
2021年3月(連)減少-4.76%
-1億8000万
2022年3月(連)減少-38.89%
-1億1000万

現金等#8

2014年3月(連)
23億3800万
2015年3月(連) -3.59%
22億5400万
2016年3月(連) -4.84%
21億4500万
2017年3月(連) -22.7%
16億5800万
2018年3月(連) +20.27%
19億9400万
2019年3月(連) +61.33%
32億1700万
2020年3月(連) -26.95%
23億5000万
2021年3月(連) -2.51%
22億9100万
2022年3月(連) +33%
30億4700万

営業CFマージン

2014年3月(連)
7.11%
2015年3月(連)
4.9%
2016年3月(連)
0.54%
2017年3月(連)
18.79%
2018年3月(連)
-7.68%
2019年3月(連)
15.68%
2020年3月(連)
-6.68%
2021年3月(連)
4.25%
2022年3月(連)
17.43%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高