四半期報告書-第71期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -378 | 285 |
| 減価償却費 | 104 | 181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 266 | 236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -82 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -58 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 25 | 25 |
| 事業移管損失引当金の減少額 | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,472 | 462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -272 | -675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -782 | 941 |
| その他 | -1,523 | -360 |
| 小計 | -1,189 | 953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -26 | -25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,234 | 909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | － |
| その他 | 0 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440 | -440 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40 | -840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,256 | -119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,350 | 2,230 |