四半期報告書-第72期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285 | 932 |
| 減価償却費 | 181 | 108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 236 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82 | -17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -60 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 25 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 462 | 1,176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -675 | 656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 941 | -837 |
| その他 | -360 | -674 |
| 小計 | 953 | 1,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -25 | -22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 909 | 1,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185 | -104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -91 |
| その他 | 6 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440 | -440 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,003 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -840 | -1,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119 | 54 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,291 | 2,346 |