日本アビオニクス（6946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 932 | 644 |
| 減価償却費 | 108 | 111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | -94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -65 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 20 | 13 |
| 土地売却損益（△は益） | － | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,176 | 190 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 656 | -302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -837 | -171 |
| その他 | -674 | -420 |
| 小計 | 1,372 | -229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -22 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8 | -223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,341 | -464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104 | -70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -12 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 350 |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193 | 267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | 220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440 | -440 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,003 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,093 | -230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54 | -427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,047 | 2,620 |
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