日本アビオニクス（6946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 644 | 896 |
| 減価償却費 | 111 | 128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | -130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | -63 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -50 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 土地売却損益（△は益） | -83 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190 | -1,402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -302 | -417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171 | -186 |
| その他 | -420 | 149 |
| 小計 | -229 | -1,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -12 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -223 | -126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -1,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -9 |
| 固定資産の売却による収入 | 350 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 267 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220 | 1,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440 | -30 |
| 配当金の支払額 | － | -101 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -47 |
| その他 | － | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230 | 957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427 | -328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,108 | 1,779 |
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