四半期報告書-第70期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -682 | -378 |
| 減価償却費 | 210 | 104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -212 | 266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81 | -28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -55 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 32 | 25 |
| 事業移管損失引当金の減少額 | -112 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,326 | 1,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 428 | -272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -697 | -782 |
| その他 | -321 | -1,523 |
| 小計 | -166 | -1,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -34 | -26 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 223 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23 | -1,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129 | -26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 56 |
| その他 | -4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 587 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440 | -440 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24 | -1,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,217 | 1,960 |