四半期報告書-第69期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 947 | -682 |
| 減価償却費 | 310 | 210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | -212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | -81 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 27 | 32 |
| 受取補償金 | -1,477 | － |
| 事業移管損失引当金の減少額 | -184 | -112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 816 | 1,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -660 | 428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -370 | -697 |
| その他 | 236 | -321 |
| 小計 | -306 | -166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -29 | -34 |
| 補償金の受取額 | 1,477 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -490 | 223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 652 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76 | -129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -12 |
| その他 | 3 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 517 | 587 |
| 長期借入金の返済による支出 | -462 | -440 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 589 | 24 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,994 | 2,018 |