四半期報告書-第69期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 947 | -682 |
減価償却費 | 310 | 210 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 44 | -212 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 51 | -81 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -47 | -55 |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 27 | 32 |
受取補償金 | -1,477 | - |
事業移管損失引当金の減少額 | -184 | -112 |
売上債権の増減額(△は増加) | 816 | 1,326 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -660 | 428 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -370 | -697 |
その他 | 236 | -321 |
小計 | -306 | -166 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -29 | -34 |
補償金の受取額 | 1,477 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -490 | 223 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 652 | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -76 | -129 |
無形固定資産の取得による支出 | -44 | -12 |
その他 | 3 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -117 | -146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 517 | 587 |
長期借入金の返済による支出 | -462 | -440 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 54 | 147 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 589 | 24 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,994 | 2,018 |