四半期報告書-第68期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,540 | 947 |
| 減価償却費 | 257 | 310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 51 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 42 | 27 |
| 受取補償金 | -3,694 | -1,477 |
| 事業移管損失 | 1,004 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,985 | 816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -493 | -660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | -370 |
| その他 | -318 | 52 |
| 小計 | 1,290 | -306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -44 | -29 |
| 補償金の受取額 | 3,694 | 1,477 |
| 法人税等の支払額 | -18 | -490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,922 | 652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215 | -76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -44 |
| その他 | 1 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,764 | 517 |
| 長期借入金の返済による支出 | -897 | -462 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,661 | 54 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37 | 589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,658 | 2,248 |