四半期報告書-第67期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -26 | 2,540 |
| 減価償却費 | 224 | 257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -141 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -181 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 47 | 42 |
| 受取補償金 | － | -3,694 |
| 事業移管損失 | － | 1,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,597 | 1,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -283 | -493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 439 | 7 |
| その他 | -824 | -318 |
| 小計 | 926 | 1,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -49 | -44 |
| 補償金の受取額 | － | 3,694 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 802 | 4,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -9 |
| その他 | 12 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 257 | -3,764 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301 | -897 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44 | -4,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 552 | 37 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,145 | 2,183 |