四半期報告書-第66期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -169 | -26 |
| 減価償却費 | 391 | 224 |
| 減損損失 | 15 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | -141 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -121 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 55 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,180 | 1,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -766 | -283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175 | 439 |
| その他 | -243 | -824 |
| 小計 | 572 | 926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -56 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -80 | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435 | 802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -367 | -183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -35 |
| その他 | 2 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 215 | 257 |
| 長期借入金の返済による支出 | -644 | -301 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429 | -44 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -376 | 552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,254 | 2,807 |