四半期報告書-第65期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 43 | -169 |
| 減価償却費 | 204 | 391 |
| 減損損失 | － | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 431 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 231 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 84 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 77 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 68 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,511 | 1,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -333 | -766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45 | 175 |
| その他 | -29 | -243 |
| 小計 | 2,165 | 572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -59 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,103 | 435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -311 | -367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -785 | － |
| その他 | -7 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,118 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -983 | 215 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -955 | -644 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,038 | -429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61 | -376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,338 | 1,962 |