四半期報告書-第64期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,929 | 43 |
| 減価償却費 | 359 | 204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -788 | 231 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 154 | 84 |
| 減損損失 | 107 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131 | 431 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 69 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245 | 1,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -538 | -333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79 | -45 |
| その他 | 598 | -29 |
| 小計 | -1,513 | 2,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -69 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -194 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,776 | 2,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -352 | -311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -13 |
| 固定資産の売却による収入 | 940 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -785 |
| その他 | 20 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 601 | -1,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,052 | -983 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -983 | -955 |
| 株式の発行による収入 | 1,484 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,553 | -1,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 377 | -61 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,830 | 2,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,208 | 2,399 |