日本アビオニクス（6946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -206 | -1,929 |
| 減価償却費 | 396 | 359 |
| 減損損失 | － | 107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 252 | -788 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 86 | 154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -251 | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 84 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,495 | 245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 545 | -538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112 | 79 |
| その他 | -456 | 598 |
| 小計 | 1,833 | -1,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -83 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -598 | -194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,152 | -1,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -238 | -352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -6 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 940 |
| その他 | 3 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239 | 601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -999 | 1,052 |
| 長期借入金の返済による支出 | -986 | -983 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,484 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,986 | 1,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,074 | 377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,888 | 2,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,813 | 2,208 |
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