日本アビオニクス（6946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 125 | -206 |
| 減価償却費 | 363 | 396 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 293 | 252 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 130 | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 376 | -251 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 86 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -983 | 1,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15 | 545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 475 | -112 |
| その他 | 794 | -456 |
| 小計 | 1,646 | 1,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -88 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -86 | -598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,472 | 1,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -4 |
| その他 | 19 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -836 | -986 |
| 配当金の支払額 | -1 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,336 | -1,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51 | -1,074 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,435 | 2,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,383 | 2,813 |
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