有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,857 | 597 |
| 減価償却費 | 473 | 655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | -1,414 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -118 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 退職給付制度改定益 | － | -119 |
| 支払利息 | 68 | 52 |
| 受取補償金 | -3,694 | -1,477 |
| 事業移管損失 | 1,775 | 231 |
| 事業移管損失引当金の減少額 | -49 | -1,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42 | 365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89 | -311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392 | -487 |
| その他 | -171 | 983 |
| 小計 | 426 | -2,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -73 | -56 |
| 補償金の受取額 | 3,694 | 1,477 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,030 | -1,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -332 | -368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -61 |
| その他 | 3 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410 | -418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,464 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,641 | -2,308 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,106 | 2,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -486 | 335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,658 | 1,994 |