有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 447 | 1,857 |
| 減価償却費 | 448 | 473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -160 | 25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -326 | -118 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 94 | 68 |
| 受取補償金 | － | -3,694 |
| 事業移管損失 | － | 1,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,247 | -42 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147 | -89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -640 | 392 |
| その他 | -650 | -220 |
| 小計 | 352 | 426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -99 | -73 |
| 補償金の受取額 | － | 3,694 |
| 法人税等の支払額 | -129 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124 | 4,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -214 | -332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -81 |
| その他 | 39 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225 | -410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,080 | -2,464 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,088 | -1,641 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8 | -4,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109 | -486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,145 | 1,658 |