有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 597 | 1,657 |
減価償却費 | 655 | 393 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24 | -423 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,414 | -181 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -78 | -118 |
受取利息及び受取配当金 | ||
退職給付制度改定益 | -119 | - |
支払利息 | 52 | 63 |
受取補償金 | -1,477 | -2,400 |
事業移管損失 | 231 | - |
事業移管損失引当金の減少額 | -1,041 | -836 |
売上債権の増減額(△は増加) | 365 | -579 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -311 | 770 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -487 | 182 |
その他 | 983 | 1,659 |
小計 | -2,070 | 185 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -56 | -67 |
補償金の受取額 | 1,477 | 2,400 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -788 | 218 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,436 | 2,737 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -368 | -245 |
無形固定資産の取得による支出 | -61 | -21 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 131 |
その他 | 12 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -418 | -129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | 420 |
長期借入れによる収入 | 4,400 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,308 | -1,805 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,190 | -1,385 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 335 | 1,222 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,994 | 3,217 |