有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,657 | 63 |
| 減価償却費 | 393 | 259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -423 | 157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -181 | -168 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -118 | -224 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 63 | 50 |
| 受取補償金 | -2,400 | － |
| 事業移管損失引当金の減少額 | -836 | -82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -579 | 775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 770 | 69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182 | -497 |
| その他 | 1,659 | -1,454 |
| 小計 | 185 | -1,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -67 | -51 |
| 補償金の受取額 | 2,400 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 218 | -21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,737 | -1,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245 | -185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -40 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 60 |
| その他 | 6 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,805 | -880 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,385 | 419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,222 | -866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,217 | 2,350 |