有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63 | 937 |
| 減価償却費 | 259 | 291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 157 | 202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -168 | -554 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -224 | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 50 | 49 |
| 事業移管損失引当金の減少額 | -82 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 775 | -311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69 | -490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -497 | 839 |
| その他 | -1,454 | 104 |
| 小計 | -1,050 | 944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -51 | -49 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21 | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,123 | 859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185 | -221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -73 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | － |
| その他 | 2 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300 | 320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -880 | -880 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419 | -617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -866 | -58 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,350 | 2,291 |