有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 937 | 1,781 |
| 減価償却費 | 291 | 250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 202 | 117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -554 | -127 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -122 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 49 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 2,205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -490 | 665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 839 | -709 |
| その他 | 104 | -717 |
| 小計 | 944 | 3,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -49 | -40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859 | 3,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221 | -153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -115 |
| その他 | -6 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320 | -2,350 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -880 | -880 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -1,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -617 | -2,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58 | 756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,291 | 3,047 |