キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 16:23
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億5700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -11億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,972 | -536 | -3,180 | 3,436 | -545 | 1,781 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 120 | -417 | 3,105 | -297 | -458 | 4,590 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -407 | -752 | -1,162 | -1,159 | -300 | 2,267 | 通期 | 2,040 | -895 | -3,299 | 1,145 | -453 | 2,435 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,472 | -187 | -1,336 | 1,285 | -206 | 2,383 | 3Q | 425 | -370 | -537 | 55 | -387 | 1,953 | 通期 | 1,077 | -625 | 1,000 | 452 | -536 | 3,888 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,152 | -239 | -1,986 | 913 | -242 | 2,813 | 通期 | -52 | -428 | -1,574 | -480 | -433 | 1,830 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -1,776 | 601 | 1,553 | -1,175 | -358 | 2,208 | 通期 | -1,966 | 331 | 2,270 | -1,635 | -627 | 2,461 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,103 | -1,118 | -1,038 | 985 | -324 | 2,399 | 通期 | 1,939 | -1,451 | -595 | 488 | -651 | 2,338 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 435 | -385 | -429 | 50 | -387 | 1,962 | 通期 | 1,259 | -465 | -891 | 794 | -526 | 2,254 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 802 | -206 | -44 | 596 | -218 | 2,807 | 通期 | 124 | -225 | -8 | -101 | -263 | 2,145 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,922 | -223 | -4,661 | 4,699 | -224 | 2,183 | 通期 | 4,030 | -410 | -4,106 | 3,620 | -413 | 1,658 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 652 | -117 | 54 | 535 | -120 | 2,248 | 通期 | -1,436 | -418 | 2,190 | -1,854 | -429 | 1,994 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 23 | -146 | 147 | -123 | -141 | 2,018 | 通期 | 2,737 | -129 | -1,385 | 2,608 | -251 | 3,217 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,234 | 17 | -40 | -1,217 | -38 | 1,960 | 通期 | -1,123 | -163 | 419 | -1,286 | -189 | 2,350 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 909 | -189 | -840 | 720 | -195 | 2,230 | 通期 | 859 | -300 | -617 | 559 | -180 | 2,291 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,341 | -193 | -1,093 | 1,148 | -195 | 2,346 | 通期 | 3,352 | -263 | -2,333 | 3,089 | -110 | 3,047 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -464 | 267 | -230 | -197 | -82 | 2,620 | 通期 | -860 | 151 | -230 | -709 | -101 | 2,108 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,191 | -95 | 957 | -1,286 | -95 | 1,779 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 39億7200万
- 2009年3月（連） -96.98%
- 1億2000万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 20億4000万
- 2011年3月（連） -47.21%
- 10億7700万
- 2012年3月（連） マイ転
- -5200万
- 2013年3月（連） 大幅減
- -19億6600万
- 2014年3月（連） プラ転
- 19億3900万
- 2015年3月（連） -35.07%
- 12億5900万
- 2016年3月（連） -90.15%
- 1億2400万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 40億3000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -14億3600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 27億3700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -11億2300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 8億5900万
- 2022年3月（連） +290.22%
- 33億5200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -8億6000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -5億3600万
- 2009年3月（連）投入-22.2%
- -4億1700万
- 2010年3月（連）投入+114.63%
- -8億9500万
- 2011年3月（連）投入-30.17%
- -6億2500万
- 2012年3月（連）投入-31.52%
- -4億2800万
- 2013年3月（連）資金回収
- 3億3100万
- 2014年3月（連）資金投入
- -14億5100万
- 2015年3月（連）投入-67.95%
- -4億6500万
- 2016年3月（連）投入-51.61%
- -2億2500万
- 2017年3月（連）投入+82.22%
- -4億1000万
- 2018年3月（連）投入+1.95%
- -4億1800万
- 2019年3月（連）投入-69.14%
- -1億2900万
- 2020年3月（連）投入+26.36%
- -1億6300万
- 2021年3月（連）投入+84.05%
- -3億
- 2022年3月（連）投入-12.33%
- -2億6300万
- 2023年3月（連）資金回収
- 1億5100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -31億8000万
- 2009年3月（連）資金調達
- 31億500万
- 2010年3月（連）返済還元
- -32億9900万
- 2011年3月（連）資金調達
- 10億
- 2012年3月（連）返済還元
- -15億7400万
- 2013年3月（連）資金調達
- 22億7000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5億9500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -8億9100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -41億600万
- 2018年3月（連）資金調達
- 21億9000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -13億8500万
- 2020年3月（連）資金調達
- 4億1900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -6億1700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -23億3300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -2億3000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 34億3600万
- 2009年3月（連） マイ転
- -2億9700万
- 2010年3月（連） プラ転
- 11億4500万
- 2011年3月（連） -60.52%
- 4億5200万
- 2012年3月（連） マイ転
- -4億8000万
- 2013年3月（連） -240.63%
- -16億3500万
- 2014年3月（連） プラ転
- 4億8800万
- 2015年3月（連） +62.7%
- 7億9400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億100万
- 2017年3月（連） プラ転
- 36億2000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -18億5400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 26億800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -12億8600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 5億5900万
- 2022年3月（連） +452.59%
- 30億8900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7億900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -5億4500万
- 2009年3月（連）減少-15.96%
- -4億5800万
- 2010年3月（連）減少-1.09%
- -4億5300万
- 2011年3月（連）増加+18.32%
- -5億3600万
- 2012年3月（連）減少-19.22%
- -4億3300万
- 2013年3月（連）増加+44.8%
- -6億2700万
- 2014年3月（連）増加+3.83%
- -6億5100万
- 2015年3月（連）減少-19.2%
- -5億2600万
- 2016年3月（連）減少-50%
- -2億6300万
- 2017年3月（連）増加+57.03%
- -4億1300万
- 2018年3月（連）増加+3.87%
- -4億2900万
- 2019年3月（連）減少-41.49%
- -2億5100万
- 2020年3月（連）減少-24.7%
- -1億8900万
- 2021年3月（連）減少-4.76%
- -1億8000万
- 2022年3月（連）減少-38.89%
- -1億1000万
- 2023年3月（連）減少-8.18%
- -1億100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 17億8100万
- 2009年3月（連） +157.72%
- 45億9000万
- 2010年3月（連） -46.95%
- 24億3500万
- 2011年3月（連） +59.67%
- 38億8800万
- 2012年3月（連） -52.93%
- 18億3000万
- 2013年3月（連） +34.48%
- 24億6100万
- 2014年3月（連） -5%
- 23億3800万
- 2015年3月（連） -3.59%
- 22億5400万
- 2016年3月（連） -4.84%
- 21億4500万
- 2017年3月（連） -22.7%
- 16億5800万
- 2018年3月（連） +20.27%
- 19億9400万
- 2019年3月（連） +61.33%
- 32億1700万
- 2020年3月（連） -26.95%
- 23億5000万
- 2021年3月（連） -2.51%
- 22億9100万
- 2022年3月（連） +33%
- 30億4700万
- 2023年3月（連） -30.82%
- 21億800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.92%
- 2009年3月（連）
- 0.42%
- 2010年3月（連）
- 7.68%
- 2011年3月（連）
- 3.7%
- 2012年3月（連）
- -0.19%
- 2013年3月（連）
- -7.63%
- 2014年3月（連）
- 7.11%
- 2015年3月（連）
- 4.9%
- 2016年3月（連）
- 0.54%
- 2017年3月（連）
- 18.79%
- 2018年3月（連）
- -7.68%
- 2019年3月（連）
- 15.68%
- 2020年3月（連）
- -6.68%
- 2021年3月（連）
- 4.25%
- 2022年3月（連）
- 17.43%
- 2023年3月（連）
- -4.84%