有価証券報告書-第61期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 200 | -27 |
| 減価償却費 | 642 | 740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 451 | 767 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 219 | -131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 311 | 425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 209 | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -936 | -1,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 452 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,240 | 191 |
| その他 | -514 | 963 |
| 小計 | 2,274 | 1,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -210 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,040 | 1,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -419 | -494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -42 |
| 事業譲受による支出 | -448 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -101 |
| その他 | 6 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -895 | -625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | 1,174 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,197 | -1,672 |
| 配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,299 | 1,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,154 | 1,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,590 | 2,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,435 | 3,888 |