日本アビオニクス（6946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -27 | -1,342 |
| 減価償却費 | 740 | 733 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 767 | 413 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -131 | 169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 425 | -423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 161 | 159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,801 | -532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45 | 2,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191 | -153 |
| その他 | 963 | -665 |
| 小計 | 1,333 | 854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -169 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -88 | -749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -494 | -402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -101 | － |
| その他 | 13 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625 | -428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,174 | 2 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,672 | -1,976 |
| 配当金の支払額 | -1 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,000 | -1,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,452 | -2,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,435 | 3,888 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,888 | 1,830 |
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