日本アビオニクス（6946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,342 | -1,345 |
| 減価償却費 | 733 | 667 |
| 減損損失 | 49 | 113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 413 | -723 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 169 | 230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -423 | -275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 159 | 134 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -532 | -745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,496 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153 | 125 |
| その他 | -715 | 362 |
| 小計 | 854 | -1,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -157 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -749 | -254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52 | -1,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -402 | -611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 940 |
| その他 | 4 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428 | 331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | 12 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 3,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,976 | -2,866 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,484 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,574 | 2,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,057 | 630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,888 | 1,830 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,830 | 2,461 |
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