日本アビオニクス（6946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 453 | -1,397 |
| 減価償却費 | 847 | 762 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 376 | 561 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -169 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 231 | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,234 | 2,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,184 | 2,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203 | -3,031 |
| その他 | 49 | -18 |
| 小計 | 4,409 | 366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -203 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -236 | -83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,972 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -475 | -433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -25 |
| その他 | 9 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536 | -417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,810 | 760 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,870 | -4,470 |
| 配当金の支払額 | -192 | -183 |
| 優先株式消却による支出 | -1,305 | － |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,180 | 3,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255 | 2,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,526 | 1,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,781 | 4,590 |
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