日本アビオニクス（6946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -896 | -274 |
| 減価償却費 | 464 | 552 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 401 | 758 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 147 | -163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 157 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71 | -2,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -942 | -217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 761 | 476 |
| その他 | -428 | 1,211 |
| 小計 | -271 | 609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -111 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -407 | 425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -272 | -355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -32 |
| 事業譲受による支出 | -448 | － |
| その他 | -3 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -752 | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,161 | -836 |
| 配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,162 | -537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,322 | -482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,590 | 2,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,267 | 1,953 |
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