有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 440 | 30 |
| 減価償却費 | 528 | 623 |
| 減損損失 | 78 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 408 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 443 | 126 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 125 | -301 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 127 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,170 | 100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 383 | 475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -364 | -177 |
| その他 | 1,063 | 435 |
| 小計 | 2,062 | 1,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -121 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,939 | 1,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -598 | -474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -52 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -785 | － |
| その他 | -13 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,451 | -465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 564 | -3,280 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,059 | -1,311 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595 | -891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122 | -83 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,338 | 2,254 |