営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,512百万円(前連結会計年度は4,313百万円の収入)となりました。税金等調整前四半期純利益3,162百万円、減価償却費による3,430百万円等の資金流入があったものの、売上債権の増加による2,853百万円、たな卸資産の増加による2,179百万円等の資金流出があったことによるものです。

2015/03/30 9:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当連結会計年度末における総資産は70,110百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローの増加により現金及び預金が増加したこと、受取手形及び売掛金が増加したことなどから、流動資産が8,743百万円増加しました。また、設備投資等に加え、前連結会計年度末比円安/ドル高・ユーロ高となったことから、固定資産が4,660百万円増加しました。これにより、当連結会計年度末における総資産は前連結会計年度末比13,367百万円増加しております。
(負債)

2015/03/30 9:02