キャッシュ・フローの状況
2026年2月6日 17:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 164億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -128億8600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -19億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 1,576 | -1,024 | 748 | 552 | -1,011 | 4,590 | 2Q | 3,386 | -1,767 | -968 | 1,619 | -1,747 | 3,546 | 3Q | 5,509 | -2,944 | -2,366 | 2,565 | -2,883 | 3,068 | 通期 | 7,774 | -4,445 | -3,016 | 3,329 | -4,507 | 3,546 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 2,253 | -1,228 | -687 | 1,025 | - | 3,750 | 2Q | 3,138 | -3,412 | 2,335 | -274 | - | 5,554 | 3Q | 3,042 | -5,941 | 5,124 | -2,899 | - | 5,809 | 通期 | 3,658 | -9,254 | 7,389 | -5,596 | - | 5,375 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 1,480 | -2,198 | 861 | -718 | - | 5,329 | 2Q | 2,527 | -10,243 | 7,055 | -7,716 | - | 4,511 | 3Q | 4,006 | -12,902 | 9,026 | -8,896 | - | 5,338 | 通期 | 4,672 | -15,153 | 9,477 | -10,481 | - | 4,098 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 2,217 | -1,804 | 1,050 | 413 | - | 5,551 | 2Q | 4,483 | -3,571 | 297 | 912 | - | 5,175 | 3Q | 6,321 | -5,544 | -76 | 777 | - | 4,538 | 通期 | 8,732 | -8,133 | -1,261 | 599 | -7,353 | 3,286 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 2,401 | -1,384 | 158 | 1,017 | -1,307 | 4,402 | 2Q | 3,619 | -2,787 | 965 | 832 | -2,555 | 5,038 | 3Q | 4,026 | -4,728 | 1,782 | -702 | -4,308 | 4,321 | 通期 | 9,107 | -6,669 | -447 | 2,438 | -5,989 | 5,237 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 933 | -1,294 | 79 | -361 | -1,141 | 5,194 | 2Q | 3,191 | -2,755 | -1,582 | 436 | -2,392 | 4,356 | 3Q | 2,600 | -4,424 | 976 | -1,824 | -3,865 | 4,665 | 通期 | 600 | -6,712 | 4,751 | -6,112 | -5,812 | 4,237 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -377 | -1,846 | 2,194 | -2,223 | -1,694 | 4,442 | 2Q | 2,892 | -3,927 | 1,678 | -1,035 | -3,552 | 5,492 | 3Q | 5,374 | -6,141 | -548 | -767 | -5,590 | 3,558 | 通期 | 10,566 | -8,174 | -4,130 | 2,392 | -8,204 | 2,944 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 3,285 | -1,786 | -513 | 1,499 | -2,040 | 3,980 | 2Q | 8,751 | -4,595 | 2,514 | 4,156 | -4,216 | 9,903 | 3Q | 13,650 | -7,250 | -3,286 | 6,400 | -6,599 | 6,439 | 通期 | 18,343 | -10,702 | -7,782 | 7,641 | -9,804 | 3,107 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 2,571 | -2,512 | 2,631 | 59 | -2,384 | 6,002 | 2Q | 5,324 | -4,981 | 1,222 | 343 | -4,661 | 5,156 | 3Q | 10,495 | -6,627 | -2,298 | 3,868 | -6,080 | 4,750 | 通期 | 14,928 | -8,834 | -5,268 | 6,094 | -7,860 | 4,286 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 2,544 | -1,245 | 749 | 1,299 | -1,076 | 6,087 | 2Q | 5,950 | -3,731 | -692 | 2,219 | -3,296 | 5,429 | 3Q | 11,155 | -5,216 | 2,159 | 5,939 | -4,558 | 12,256 | 通期 | 16,457 | -12,886 | -1,958 | 3,571 | -6,233 | 6,129 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2016年12月（連）
- 33億2900万
- 2017年12月（連） マイ転
- -55億9600万
- 2018年12月（連） -87.29%
- -104億8100万
- 2019年12月（連） プラ転
- 5億9900万
- 2020年12月（連） +307.01%
- 24億3800万
- 2021年12月（連） マイ転
- -61億1200万
- 2022年12月（連） プラ転
- 23億9200万
- 2023年12月（連） +219.44%
- 76億4100万
- 2024年12月（連） -20.25%
- 60億9400万
- 2025年12月（連） -41.4%
- 35億7100万
設備投資#12*
- 2016年12月（連）
- -45億700万
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）増加+63.15%
- -73億5300万
- 2020年12月（連）減少-18.55%
- -59億8900万
- 2021年12月（連）減少-2.96%
- -58億1200万
- 2022年12月（連）増加+41.16%
- -82億400万
- 2023年12月（連）増加+19.5%
- -98億400万
- 2024年12月（連）減少-19.83%
- -78億6000万
- 2025年12月（連）減少-20.7%
- -62億3300万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 9.59%
- 2017年12月（連）
- 4.06%
- 2018年12月（連）
- 4.79%
- 2019年12月（連）
- 9.26%
- 2020年12月（連）
- 10.79%
- 2021年12月（連）
- 0.57%
- 2022年12月（連）
- 7.62%
- 2023年12月（連）
- 12.42%
- 2024年12月（連）
- 10.37%
- 2025年12月（連）
- 11.18%
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