キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 11:30
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -49億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 53億2400万
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 12月期 連結 | 通期 | 2,015 | -1,687 | 2,717 | 328 | -3,006 | 10,502 |
2009年 12月期 連結 | 通期 | 1,888 | -129 | -3,530 | 1,759 | -1,199 | 9,063 |
2010年 12月期 連結 | 1Q | 549 | -397 | -712 | 152 | -386 | 8,335 | 2Q | 376 | -641 | -1,896 | -265 | -937 | 6,187 | 3Q | 1,274 | -1,071 | -1,609 | 203 | -1,418 | 6,985 | 通期 | 3,095 | -1,794 | -2,191 | 1,301 | -2,303 | 7,275 |
2011年 12月期 連結 | 1Q | 0 | -635 | 457 | -635 | -506 | 7,389 | 2Q | 108 | -1,160 | 314 | -1,052 | -1,184 | 6,725 | 3Q | 514 | -1,882 | 1,617 | -1,368 | -1,911 | 7,152 | 通期 | 1,536 | -2,493 | 1,160 | -957 | -2,618 | 6,851 |
2012年 12月期 連結 | 1Q | 41 | -573 | -374 | -532 | -781 | 6,390 | 2Q | 1,245 | -1,208 | -2,479 | 37 | -1,582 | 4,477 | 3Q | 1,800 | -1,953 | -3,340 | -153 | -2,289 | 3,411 | 通期 | 3,003 | -2,774 | -4,909 | 229 | -3,173 | 2,557 |
2013年 12月期 連結 | 1Q | 955 | -764 | -390 | 191 | -738 | 2,594 | 2Q | 1,338 | -1,434 | 1,285 | -96 | -1,413 | 4,152 | 3Q | 3,563 | -2,390 | -578 | 1,173 | -2,445 | 3,605 | 通期 | 4,313 | -2,912 | -1,197 | 1,401 | -4,449 | 3,531 |
2014年 12月期 連結 | 1Q | -212 | -1,296 | 899 | -1,508 | -1,282 | 2,862 | 2Q | 1,318 | -2,503 | 1,563 | -1,185 | -2,497 | 3,811 | 3Q | 140 | -4,365 | 4,763 | -4,225 | -4,271 | 4,081 | 通期 | 1,512 | -6,279 | 4,719 | -4,767 | -6,176 | 3,713 |
2015年 12月期 連結 | 1Q | -573 | -1,021 | 1,550 | -1,594 | -1,109 | 3,491 | 2Q | 2,500 | -2,285 | -459 | 215 | -2,264 | 3,487 | 3Q | 4,843 | -3,289 | -1,574 | 1,554 | -3,247 | 3,447 | 通期 | 5,515 | -4,366 | -1,054 | 1,149 | -4,448 | 3,538 |
2016年 12月期 連結 | 1Q | 1,576 | -1,024 | 748 | 552 | -1,011 | 4,590 | 2Q | 3,386 | -1,767 | -968 | 1,619 | -1,747 | 3,546 | 3Q | 5,509 | -2,944 | -2,366 | 2,565 | -2,883 | 3,068 | 通期 | 7,774 | -4,445 | -3,016 | 3,329 | -4,507 | 3,546 |
2017年 12月期 連結 | 1Q | 2,253 | -1,228 | -687 | 1,025 | - | 3,750 | 2Q | 3,138 | -3,412 | 2,335 | -274 | - | 5,554 | 3Q | 3,042 | -5,941 | 5,124 | -2,899 | - | 5,809 | 通期 | 3,658 | -9,254 | 7,389 | -5,596 | - | 5,375 |
2018年 12月期 連結 | 1Q | 1,480 | -2,198 | 861 | -718 | - | 5,329 | 2Q | 2,527 | -10,243 | 7,055 | -7,716 | - | 4,511 | 3Q | 4,006 | -12,902 | 9,026 | -8,896 | - | 5,338 | 通期 | 4,672 | -15,153 | 9,477 | -10,481 | - | 4,098 |
2019年 12月期 連結 | 1Q | 2,217 | -1,804 | 1,050 | 413 | - | 5,551 | 2Q | 4,483 | -3,571 | 297 | 912 | - | 5,175 | 3Q | 6,321 | -5,544 | -76 | 777 | - | 4,538 | 通期 | 8,732 | -8,133 | -1,261 | 599 | -7,353 | 3,286 |
2020年 12月期 連結 | 1Q | 2,401 | -1,384 | 158 | 1,017 | -1,307 | 4,402 | 2Q | 3,619 | -2,787 | 965 | 832 | -2,555 | 5,038 | 3Q | 4,026 | -4,728 | 1,782 | -702 | -4,308 | 4,321 | 通期 | 9,107 | -6,669 | -447 | 2,438 | -11,909 | 5,237 |
2021年 12月期 連結 | 1Q | 933 | -1,294 | 79 | -361 | -1,141 | 5,194 | 2Q | 3,191 | -2,755 | -1,582 | 436 | -2,392 | 4,356 | 3Q | 2,600 | -4,424 | 976 | -1,824 | -3,865 | 4,665 | 通期 | 600 | -6,712 | 4,751 | -6,112 | -5,812 | 4,237 |
2022年 12月期 連結 | 1Q | -377 | -1,846 | 2,194 | -2,223 | -1,694 | 4,442 | 2Q | 2,892 | -3,927 | 1,678 | -1,035 | -3,552 | 5,492 | 3Q | 5,374 | -6,141 | -548 | -767 | -5,590 | 3,558 | 通期 | 10,566 | -8,174 | -4,130 | 2,392 | -8,204 | 2,944 |
2023年 12月期 連結 | 1Q | 3,285 | -1,786 | -513 | 1,499 | -2,040 | 3,980 | 2Q | 8,751 | -4,595 | 2,514 | 4,156 | -4,216 | 9,903 | 3Q | 13,650 | -7,250 | -3,286 | 6,400 | -6,599 | 6,439 | 通期 | 18,343 | -10,702 | -7,782 | 7,641 | -19,608 | 3,107 |
2024年 12月期 連結 | 1Q | 2,571 | -2,512 | 2,631 | 59 | -2,384 | 6,002 | 2Q | 5,324 | -4,981 | 1,222 | 343 | -4,661 | 5,156 |
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年12月(連)
- 20億1500万
- 2009年12月(連) -6.3%
- 18億8800万
- 2010年12月(連) +63.93%
- 30億9500万
- 2011年12月(連) -50.37%
- 15億3600万
- 2012年12月(連) +95.51%
- 30億300万
- 2013年12月(連) +43.62%
- 43億1300万
- 2014年12月(連) -64.94%
- 15億1200万
- 2015年12月(連) +264.75%
- 55億1500万
- 2016年12月(連) +40.96%
- 77億7400万
- 2017年12月(連) -52.95%
- 36億5800万
- 2018年12月(連) +27.72%
- 46億7200万
- 2019年12月(連) +86.9%
- 87億3200万
- 2020年12月(連) +4.29%
- 91億700万
- 2021年12月(連) -93.41%
- 6億
- 2022年12月(連) 大幅増
- 105億6600万
- 2023年12月(連) +73.6%
- 183億4300万
投資活動によるCF#9
- 2008年12月(連)資金投入
- -16億8700万
- 2009年12月(連)投入-92.35%
- -1億2900万
- 2010年12月(連)投入+999.99%
- -17億9400万
- 2011年12月(連)投入+38.96%
- -24億9300万
- 2012年12月(連)投入+11.27%
- -27億7400万
- 2013年12月(連)投入+4.97%
- -29億1200万
- 2014年12月(連)投入+115.63%
- -62億7900万
- 2015年12月(連)投入-30.47%
- -43億6600万
- 2016年12月(連)投入+1.81%
- -44億4500万
- 2017年12月(連)投入+108.19%
- -92億5400万
- 2018年12月(連)投入+63.75%
- -151億5300万
- 2019年12月(連)投入-46.33%
- -81億3300万
- 2020年12月(連)投入-18%
- -66億6900万
- 2021年12月(連)投入+0.64%
- -67億1200万
- 2022年12月(連)投入+21.78%
- -81億7400万
- 2023年12月(連)投入+30.93%
- -107億200万
財務活動によるCF#10
- 2008年12月(連)資金調達
- 27億1700万
- 2009年12月(連)返済還元
- -35億3000万
- 2010年12月(連)返済還元
- -21億9100万
- 2011年12月(連)資金調達
- 11億6000万
- 2012年12月(連)返済還元
- -49億900万
- 2013年12月(連)返済還元
- -11億9700万
- 2014年12月(連)資金調達
- 47億1900万
- 2015年12月(連)返済還元
- -10億5400万
- 2016年12月(連)返済還元
- -30億1600万
- 2017年12月(連)資金調達
- 73億8900万
- 2018年12月(連)資金調達
- 94億7700万
- 2019年12月(連)返済還元
- -12億6100万
- 2020年12月(連)返済還元
- -4億4700万
- 2021年12月(連)資金調達
- 47億5100万
- 2022年12月(連)返済還元
- -41億3000万
- 2023年12月(連)返済還元
- -77億8200万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年12月(連)
- 3億2800万
- 2009年12月(連) +436.28%
- 17億5900万
- 2010年12月(連) -26.04%
- 13億100万
- 2011年12月(連) マイ転
- -9億5700万
- 2012年12月(連) プラ転
- 2億2900万
- 2013年12月(連) +511.79%
- 14億100万
- 2014年12月(連) マイ転
- -47億6700万
- 2015年12月(連) プラ転
- 11億4900万
- 2016年12月(連) +189.73%
- 33億2900万
- 2017年12月(連) マイ転
- -55億9600万
- 2018年12月(連) -87.29%
- -104億8100万
- 2019年12月(連) プラ転
- 5億9900万
- 2020年12月(連) +307.01%
- 24億3800万
- 2021年12月(連) マイ転
- -61億1200万
- 2022年12月(連) プラ転
- 23億9200万
- 2023年12月(連) +219.44%
- 76億4100万
設備投資#12#13*
- 2008年12月(連)
- -30億600万
- 2009年12月(連)減少-60.11%
- -11億9900万
- 2010年12月(連)増加+92.08%
- -23億300万
- 2011年12月(連)増加+13.68%
- -26億1800万
- 2012年12月(連)増加+21.2%
- -31億7300万
- 2013年12月(連)増加+40.21%
- -44億4900万
- 2014年12月(連)増加+38.82%
- -61億7600万
- 2015年12月(連)減少-27.98%
- -44億4800万
- 2016年12月(連)増加+1.33%
- -45億700万
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月(連)増加+63.15%
- -73億5300万
- 2020年12月(連)増加+61.96%
- -119億900万
- 2021年12月(連)減少-51.2%
- -58億1200万
- 2022年12月(連)増加+41.16%
- -82億400万
- 2023年12月(連)増加+139.01%
- -196億800万
現金等#14#15
- 2008年12月(連)
- 105億200万
- 2009年12月(連) -13.7%
- 90億6300万
- 2010年12月(連) -19.73%
- 72億7500万
- 2011年12月(連) -5.83%
- 68億5100万
- 2012年12月(連) -62.68%
- 25億5700万
- 2013年12月(連) +38.09%
- 35億3100万
- 2014年12月(連) +5.15%
- 37億1300万
- 2015年12月(連) -4.71%
- 35億3800万
- 2016年12月(連) +0.23%
- 35億4600万
- 2017年12月(連) +51.58%
- 53億7500万
- 2018年12月(連) -23.76%
- 40億9800万
- 2019年12月(連) -19.81%
- 32億8600万
- 2020年12月(連) +59.37%
- 52億3700万
- 2021年12月(連) -19.09%
- 42億3700万
- 2022年12月(連) -30.52%
- 29億4400万
- 2023年12月(連) +5.54%
- 31億700万
営業CFマージン
- 2008年12月(連)
- 3.62%
- 2009年12月(連)
- 4.33%
- 2010年12月(連)
- 5.79%
- 2011年12月(連)
- 2.91%
- 2012年12月(連)
- 5.85%
- 2013年12月(連)
- 6.75%
- 2014年12月(連)
- 1.95%
- 2015年12月(連)
- 6.4%
- 2016年12月(連)
- 9.59%
- 2017年12月(連)
- 4.06%
- 2018年12月(連)
- 4.79%
- 2019年12月(連)
- 9.26%
- 2020年12月(連)
- 10.79%
- 2021年12月(連)
- 0.57%
- 2022年12月(連)
- 7.62%
- 2023年12月(連)
- 12.42%