スミダコーポレーション（6817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月30日 9:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第59期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 826 | 817 |
| 減価償却費 | 2,351 | 2,923 |
| のれん償却額 | 273 | 337 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57 | 226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -18 |
| 支払利息 | 587 | 461 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -119 | -170 |
| 事業構造改善費用 | 155 | 388 |
| 減損損失 | 75 | 748 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -170 | -1,165 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 158 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91 | -441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 625 | -1,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252 | 2,002 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13 | 7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -188 | 198 |
| その他 | -629 | 61 |
| 小計 | 3,692 | 5,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 18 |
| 利息の支払額 | -545 | -414 |
| 法人税等の支払額 | -166 | -579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,003 | 4,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,060 | -4,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 483 | 1,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -135 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -9 |
| その他 | 0 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,774 | -2,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,710 | -1,474 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | 1,855 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,706 | -2,482 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46 | -50 |
| 社債の発行による収入 | 5,600 | 600 |
| 社債の償還による支出 | -1,065 | -1,060 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,839 |
| 配当金の支払額 | -289 | -424 |
| 自己株式の取得及び処分（△は取得） | | |
| その他 | 7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,909 | -1,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 386 | 770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,294 | 974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,557 | 3,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
