スミダコーポレーション（6817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月21日 10:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 876 | 779 |
| 減価償却費 | 2,201 | 2,351 |
| のれん償却額 | 294 | 273 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -22 |
| 支払利息 | 532 | 587 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -29 | -119 |
| 減損損失戻入益 | -74 | － |
| 事業構造改善費用 | 268 | 155 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -22 | -170 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32 | 91 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -737 | 625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -422 | -252 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17 | -13 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12 | -188 |
| その他 | -389 | -552 |
| 小計 | 2,450 | 3,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 22 |
| 利息の支払額 | -537 | -545 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -477 | -166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,536 | 3,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 94 | 42 |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,530 | -3,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 267 | 483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -113 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -113 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -122 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,493 | -2,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,063 | -11,710 |
| 長期借入れによる収入 | 5,600 | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,887 | -2,706 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -78 | -46 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,600 |
| 社債の償還による支出 | -1,960 | -1,065 |
| 配当金の支払額 | -576 | -289 |
| 自己株式の取得及び処分（△取得） | 0 | 0 |
| その他 | － | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,160 | -4,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -627 | 386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424 | -4,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,275 | 6,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,851 | 2,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
