スミダコーポレーション（6817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月21日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,056 | 876 |
| 減価償却費 | 2,515 | 2,201 |
| のれん償却額 | 308 | 294 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | 17 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -28 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -101 |
| 支払利息 | 599 | 532 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 227 | -29 |
| 減損損失戻入益 | － | -74 |
| 事業構造改善費用 | 40 | 268 |
| 減損損失 | 94 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -835 | 32 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,193 | -737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 698 | -422 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -67 | 17 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -154 | -12 |
| その他 | 599 | -389 |
| 小計 | 3,867 | 2,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 101 |
| 利息の支払額 | -533 | -537 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -268 | -477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,095 | 1,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 318 | 94 |
| 定期預金の預入による支出 | -213 | -18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,177 | -2,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -88 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27 | -113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 21 |
| 貸付金の回収による収入 | 261 | 2 |
| その他 | -34 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,794 | -2,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 672 | 2,063 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550 | 5,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,885 | -3,887 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53 | -78 |
| 社債の償還による支出 | -1,090 | -1,960 |
| 配当金の支払額 | -384 | -576 |
| 自己株式の取得及び処分（△取得） | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,191 | 1,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -897 | -627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,788 | -424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,064 | 7,275 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,275 | 6,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
