スミダコーポレーション（6817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,064 | 144 |
| 減価償却費 | 1,084 | 1,145 |
| のれん償却額 | 149 | 138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -13 |
| 支払利息 | 268 | 322 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 事業構造改善費用 | 167 | 69 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -10 | -39 |
| 減損損失戻入益 | -74 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,060 | -687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -707 | 649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108 | 33 |
| その他 | -198 | -213 |
| 小計 | 496 | 1,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 13 |
| 利息の支払額 | -256 | -297 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -210 | -21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108 | 1,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 28 |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,184 | -1,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202 | 475 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -54 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -151 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,160 | -1,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 782 | -4,004 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,236 | -1,743 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,580 | -715 |
| 配当金の支払額 | -326 | -96 |
| その他 | -24 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 314 | -2,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -550 | -2,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,275 | 6,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,725 | 4,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
