スミダコーポレーション（6817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,000,000 | 406,000,000 |
| 減価償却費 | 659,000,000 | 768,000,000 |
| のれん償却額 | 78,000,000 | 93,000,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,000,000 | -2,000,000 |
| 支払利息 | 108,000,000 | 104,000,000 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -106,000,000 | 28,000,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,000,000 | -1,456,000,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 233,000,000 | 509,000,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,000,000 | -211,000,000 |
| その他 | 247,000,000 | -262,000,000 |
| 小計 | 1,236,000,000 | -23,000,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 利息の支払額 | -126,000,000 | -125,000,000 |
| 法人税等の支払額 | -157,000,000 | -67,000,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 955,000,000 | -212,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -738,000,000 | -1,282,000,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ||
| その他 | -24,000,000 | -13,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -764,000,000 | -1,296,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -389,000,000 | 972,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000,000 | 2,043,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,000,000 | -1,429,000,000 |
| 社債の発行による収入 | 600,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000,000 | -560,000,000 |
| 配当金の支払額 | -96,000,000 | -116,000,000 |
| その他 | -12,000,000 | -11,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,000,000 | 899,000,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235,000,000 | -59,000,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,000,000 | -669,000,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,594,000,000 | 2,862,000,000 |
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