スミダコーポレーション（6817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -62 | 155 |
| 減価償却費 | 549 | 659 |
| のれん償却額 | 67 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -3 |
| 支払利息 | 166 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 事業構造改善費用 | 50 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -48 | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -419 | -242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 646 | 233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199 | 106 |
| その他 | -484 | 247 |
| 小計 | 260 | 1,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 |
| 利息の支払額 | -156 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -68 | -157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41 | 955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 28 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -781 | -738 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | 182 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573 | -764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,556 | -389 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,188 | -571 |
| 社債の発行による収入 | 2,000 | 600 |
| 社債の償還による支出 | -715 | -500 |
| 配当金の支払額 | 0 | -96 |
| その他 | -14 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374 | -390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 446 | 235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -460 | 36 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,851 | 6,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,390 | 2,594 |
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