スミダコーポレーション（6817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 599 | -74 |
| 減価償却費 | 535 | 549 |
| のれん償却額 | 72 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 130 | 166 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 事業構造改善費用 | 97 | 50 |
| 減損損失戻入益 | -74 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -49 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -699 | -419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5 | 646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84 | -199 |
| その他 | -248 | -472 |
| 小計 | 266 | 260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -126 | -156 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -148 | -68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 28 |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -506 | -781 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -53 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -86 | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -635 | -573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 271 | -2,556 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -733 | -1,188 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,000 |
| 社債の償還による支出 | -375 | -715 |
| 配当金の支払額 | -192 | 0 |
| その他 | -13 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 457 | -374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 291 | 446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113 | -460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,275 | 7,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,389 | 6,390 |
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