スミダコーポレーション（6817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,149 | 637 |
| 減価償却費 | 1,644 | 1,730 |
| のれん償却額 | 224 | 204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -18 |
| 支払利息 | 413 | 465 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 事業構造改善費用 | 171 | 102 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -34 | 16 |
| 減損損失戻入益 | -74 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,088 | -1,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -749 | 626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279 | 161 |
| その他 | -106 | -453 |
| 小計 | 1,180 | 2,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 18 |
| 利息の支払額 | -411 | -444 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -345 | -85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514 | 1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 94 | 42 |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,911 | -2,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226 | 477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -113 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -183 | -166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,882 | -1,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | -8,839 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,721 | -2,112 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,600 |
| 社債の償還による支出 | -1,955 | -1,065 |
| 配当金の支払額 | -460 | -192 |
| その他 | -46 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,617 | -3,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -373 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123 | -3,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,275 | 7,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,152 | 3,411 |
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