スミダコーポレーション（6817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 672 | 821 |
| 減価償却費 | 1,730 | 2,159 |
| のれん償却額 | 204 | 248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -13 |
| 支払利息 | 465 | 331 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 3 |
| 事業構造改善費用 | 102 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 16 | -128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,160 | -882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 626 | -303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161 | 1,137 |
| その他 | -488 | 882 |
| 小計 | 2,312 | 4,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 13 |
| 利息の支払額 | -444 | -326 |
| 法人税等の支払額 | -85 | -380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,800 | 3,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,289 | -2,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 477 | 167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 41 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | -166 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,953 | -2,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,839 | -1,538 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 1,855 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,112 | -1,929 |
| 社債の発行による収入 | 5,600 | 600 |
| 社債の償還による支出 | -1,065 | -1,060 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,839 |
| 配当金の支払額 | -192 | -307 |
| その他 | -30 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,340 | -578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,440 | 1,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,851 | 3,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,411 | 3,605 |
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