スミダコーポレーション（6817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 817 | 3,162 |
| 減価償却費 | 2,923 | 3,430 |
| のれん償却額 | 337 | 374 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 226 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -14 |
| 支払利息 | 461 | 524 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -170 | -17 |
| 事業構造改善費用 | 388 | 13 |
| 減損損失 | 748 | 1 |
| 減損損失戻入益 | － | -137 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,165 | 1 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -441 | -2,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,113 | -2,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,002 | 927 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7 | -172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 198 | 167 |
| その他 | 61 | -772 |
| 小計 | 5,289 | 2,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 14 |
| 利息の支払額 | -414 | -415 |
| 法人税等の支払額 | -579 | -846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,313 | 1,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,314 | -6,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,553 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -67 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 91 |
| その他 | -29 | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,912 | -6,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,474 | -6,341 |
| 長期借入れによる収入 | 1,855 | 17,226 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,482 | -4,896 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50 | -34 |
| 社債の発行による収入 | 600 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,060 | -770 |
| 株式の発行による収入 | 1,839 | － |
| 配当金の支払額 | -424 | -463 |
| 自己株式の取得及び処分（△は取得） | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,197 | 4,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 770 | 228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 974 | 181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,531 | 3,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
