四半期報告書-第62期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,820 | 3,879 |
| 減価償却費 | 2,824 | 1,991 |
| のれん償却額 | 283 | 260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 413 | 350 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 125 | |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -7 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -573 | -1,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -540 | 1,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -771 | 680 |
| その他 | 1,287 | 78 |
| 小計 | 5,849 | 7,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -433 | -342 |
| 法人税等の支払額 | -584 | -1,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,843 | 5,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,247 | -2,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -101 | － |
| その他 | -120 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,289 | -2,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,782 | -2,050 |
| 長期借入れによる収入 | 5,091 | 4,042 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,506 | -3,344 |
| 社債の償還による支出 | -4,520 | -420 |
| 配当金の支払額 | -347 | -533 |
| その他 | -73 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,574 | -2,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -245 | -669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266 | -470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,447 | 3,068 |