四半期報告書-第62期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 728 | 803 |
| 減価償却費 | 960 | 681 |
| のれん償却額 | 95 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 127 | 125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 125 | |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -7 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,037 | 2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 396 | 819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -619 | 21 |
| その他 | 90 | -250 |
| 小計 | -141 | 2,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -177 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -257 | -600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -573 | 1,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,109 | -1,011 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 0 |
| その他 | -11 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,021 | -1,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,593 | 2,353 |
| 長期借入れによる収入 | 5,091 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,777 | -1,619 |
| 社債の償還による支出 | -2,210 | -210 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -116 | -255 |
| その他 | -31 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,550 | 748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177 | -248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221 | 1,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,491 | 4,590 |