長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

(2)グローバル・コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため前連結会計年度は取引銀行7行と、当連結会計年度は取引銀行5行とグローバル・コミットメントライン契約を締結しております。グローバル・コミットメントラインに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当連結会計年度(平成26年12月31日)
グローバル・コミットメントラインの総額	5,699百万円	3,600百万円
借入実行残高	-	-

2015/03/30 9:02