区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,843	4,565	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	4,523	7,216	1.4	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

(2)グローバル・コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため前連結会計年度は取引銀行7行と、当連結会計年度は取引銀行5行とグローバル・コミットメントライン契約を締結しております。グローバル・コミットメントラインに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当連結会計年度(平成26年12月31日)
グローバル・コミットメントラインの総額	5,699百万円	3,600百万円
借入実行残高	-	-

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は4,719百万円(前連結会計年度は1,197百万円の支出)となりました。短期借入金が6,341百万円純減し、社債の償還770百万円、配当金の支払額463百万円等の支出があったものの、資金調達により長期借入金が12,329百万円純増となったこと等によるものです。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における負債は52,386百万円となりました。短期借入金が6,277百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が1,538百万円増加したこと、長期借入金が10,978百万円増加したこと等から、前連結会計年度末比10,153百万円増加しております。
(純資産)

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	6,393	6,393	-
(2)短期借入金	10,843	10,843	-
(3)社債	6,190	6,205	15

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(平成26年12月31日)

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