#1 業績等の概要: 営業活動の結果得られた資金は5,515百万円(前連結会計年度は1,512百万円の収入)となりました。売上債権の増加による653百万円、たな卸資産の増加による750百万円、仕入債務の減少による646百万円等の資金流出があったものの、税金等調整前当期純利益2,932百万円、減価償却費による3,830百万円等の資金流入があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は4,366百万円(前連結会計年度は6,279百万円の支出)となりました。投資有価証券の売却による102百万円等の流入があったものの、有形固定資産の取得による4,378百万円等の支出があったことによるものです。
2016/03/22 9:07
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△772百万円は「投資有価証券売却損益」△47百万円、「その他」△725百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「定期預金の預入による支出」および「定期預金の払戻による収入」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「定期預金の預入による支出」△0百万円および「定期預金の払戻による収入」8百万円は、「その他」として組み替えております。
2016/03/22 9:07